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"BITO ETF 투자 가이드: 비트코인 하락장에서 월배당으로 현금 흐름 만들기"

건강한파프리카 2025. 3. 5. 08:56
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비트코인 하락장, 지금이 BITO ETF 투자 적기일까?

 

최근 비트코인 가격이 크게 하락하면서, 이를 활용한 투자 전략에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 비트코인 선물 ETF인 **ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)**에 대한 투자 가능성이 주목받고 있다. 이번 글에서는 BITO ETF의 배당 내역, 투자 매력, 그리고 투자 시 유의할 점을 자세히 알아본다.

📉 BITO ETF란?

BITO ETF는 ProShares에서 출시한 비트코인 선물 계약 기반의 상장지수펀드(ETF)다. 비트코인을 직접 보유하지 않고, 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물 계약을 통해 비트코인 가격을 추적한다.

  • 비트코인 현물 대신 선물 투자: 비트코인 선물 계약을 통해 직접 암호화폐 지갑을 관리하지 않아도 된다.
  • ETF의 장점: 주식처럼 간편하게 매매 가능하며, 기존 증권 계좌를 통해 투자할 수 있다.

💸 BITO ETF 최근 1년간 배당 내역

BITO ETF는 전통적인 고정 배당을 제공하지 않지만, 선물 계약을 통한 이익이나 현금성 자산에서 발생하는 이자를 통해 부정기적으로 배당을 지급한다.

날짜배당금(주당)

2025년 3월 3일 $0.7202
2025년 2월 3일 $0.9368
2025년 1월 3일 $0.7202
2024년 12월 23일 $1.113
2024년 11월 1일 $0.994
2024년 10월 1일 $1.091
2024년 9월 3일 $1.209
2024년 8월 1일 $1.447
2024년 7월 1일 $1.503
2024년 6월 3일 $1.768
2024년 5월 1일 $1.681
2024년 4월 1일 $1.145
  • 배당 수익률: 2025년 3월 3일 기준, 약 **44.23%**로 매우 높은 편이다.
  • 변동성: 비트코인 가격과 선물 시장 상황에 따라 배당금이 크게 달라질 수 있다.

📈 BITO ETF 투자 매력

  1. 비트코인 하락장 매수 기회
    • 최근 비트코인 가격이 급락하면서 BITO ETF도 저렴한 가격에 매수할 수 있는 기회가 열렸다.
    • 특히 비트코인이 기술적 분석상 지지선에 근접해 있다면 반등을 기대할 수 있다.
  2. 커버드콜 전략 활용 가능
    • BITO ETF를 활용해 커버드콜(Covered Call) 전략을 사용하면, 주가가 횡보하거나 하락해도 옵션 프리미엄을 통해 현금 흐름을 창출할 수 있다.
  3. 높은 배당 수익률과 월배당의 매력
    • BITO ETF는 최근 1년 동안 비교적 높은 배당을 지급해 왔다. 특히 비트코인 가격이 급격하게 변동할 때, 선물 계약에서 발생하는 수익을 통해 월별 배당을 제공할 수 있다.
    • 월배당은 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 배당을 재투자할 경우 복리 효과를 기대할 수 있다.
    • 매달 주기적으로 현금을 확보할 수 있어, 투자자가 시장 상황에 따라 유연하게 투자 결정을 내릴 수 있다는 점이 큰 장점이다.

🚦 BITO ETF 투자 시 유의할 점

  1. 선물 롤오버 비용
    • BITO는 비트코인 선물 계약을 매월 롤오버(교체)해야 하며, 이 과정에서 비용이 발생한다.
    • 장기 투자 시 이러한 비용이 누적되어 수익률을 갉아먹을 수 있다.
  2. 배당의 안정성 부족
    • 배당금은 선물 계약의 성과와 비트코인 시장의 변동성에 크게 좌우된다.
    • 예측 불가능한 배당금으로 인해 안정적인 현금 흐름을 기대하기 어렵다.
  3. 비트코인 시장의 변동성
    • BITO ETF의 가격은 비트코인 가격과 밀접하게 연결되어 있어, 비트코인의 급격한 하락 시 손실을 볼 수 있다.
    • 또한, 암호화폐 시장의 규제 변화나 글로벌 경제 상황에 따라 큰 영향을 받을 수 있다.

💡 결론: BITO ETF 투자, 지금이 적기일까?

비트코인 가격이 최근 크게 하락하면서, BITO ETF는 단기적인 투자 기회로서 매력적일 수 있다.

  • 단기 투자: 비트코인 가격의 반등을 기대하며 매수하고, 가격이 상승했을 때 차익을 실현하는 전략이 적합하다.
  • 장기 투자: 비트코인 선물 시장의 롤오버 비용과 변동성을 고려해 신중한 접근이 필요하다.

BITO ETF는 배당을 통한 현금 흐름을 기대하기보다는 비트코인 가격 상승을 노리는 투자자에게 적합하다. 만약 추가적인 하락 가능성을 우려한다면, 분할 매수를 통해 리스크를 분산하는 것도 좋은 방법이다.

 

투자자는 비트코인 시장의 상황과 선물 시장의 구조를 면밀히 분석하고, 시장 변동성에 대비한 포트폴리오 관리를 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있다.

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